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    情景分析的基本原則

    日期:2022-05-20 09:49:57 來源:互聯網

    情景分析確實不必局限于最理想情景和最差情景。在最常見的形態下,情景分析風險資產的價值可以按多種不同情景進行計算,這些情景在宏觀經濟和特定資產的變量等方面有不同的假設。情景分析靈敏度分析的基本原理非常簡單,它在具體運用中包含四個關鍵性構成要素:·情景分析確定情景分析依賴于哪些因素:這些因素的范圍非常廣泛,對汽車制造商而言包括宏觀經濟狀況,對消費品公司來說包括競爭對手的反應,而電話公司則包括監管機構的行為?偟膩碚f,分析師應關注決定資產價值的兩三個最關鍵因素,而后,圍繞這些因素構建相應的情景。·

    確定對每個因素需要分析的情景數量:盡管更多的情景可能更符合實際情況,可以提高分析的可行性,但是從資產現金流角度收集信息并區分不同情景顯然會增加分析的難度。因此,假如我們分析的是5種情景,而不是15種情景,那么,估算在各種情景下的現金流自然會容易得多。至于到底需要考慮多少種情景,情景分析取決于各種情況之間的差異度,以及分析師在每種情況下預測現金流的準確程度。

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