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    套期保值原理分析

    日期:2022-05-18 08:43:28 來源:互聯網

    我們在套利交易上,一定要密切關注現貨企業套期保值的動向,也許會產生很多套利機會,套期保值也許會成為一個套利陷阱。

    比如,近月的焦炭價格貼水很兇,遠月的焦炭價格還在升水,計算以后你發現買近拋遠有利可圖,做進去以后又發現,自己接了一堆焦炭再往后轉拋有很大的問題。它套期保值動一下7%的焦沫就出來了,你的成本損耗倉儲費用特別高,只有理論上的價格。但是,一旦考慮了焦炭企業的套期保值,你就會知道,原來是大量的焦炭企業在近月都有比較沖動的套保需求,它們套期保值都在往盤子上賣貨。而實際上,投機多頭愿意接貨的寥寥無幾。在這種情況下,這個品種被打得大幅貼水。

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