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    基差交易案例分析

    日期:2022-05-18 08:39:25 來源:互聯網

      最常見的多頭套保拿基差的情況是鐵礦石。比如一家鋼廠,現貨鐵礦石升水幅度特別大,期貨鐵礦石月月貼水,基差交易虛擬庫存更加便宜,那么它去儲備庫存的時候,可以不備實體庫存,直接在盤子上買虛擬庫存。

      鋼廠月月都有采購計劃,基差交易出來一個月計劃,就在遠期買一個月的虛擬庫存,基差交易比如買50萬噸,一張單子是100噸,那就做5 000張單子,下個月也做5 000張,一輪一輪過來。到了當月到現貨市場去采購,然后平掉期貨上的多單就行了,等于把所有的敞口全部封閉死;罱灰鬃钇鸫a在買遠月的時候,已經占到了便宜,這其實基差交易是多頭在獲取基差。那么,空頭獲取基差就是我們所謂的買現貨拋期貨的過程。在股票市場上,現在不存在期貨的多頭可以獲取基差,因為沒有做空機制去賣現貨。所以導致我們市場的期現結構,比如中證500指數貼水貼了4.5%以上,年化收益率超過50%。為什么會出現這種情況?因為我們沒有做空現貨的工具,如果有做空現貨的工具,那么空136萬元的現貨同時買一張中證500指數合約,一個月之后收益率就是4.5%,這個基差馬上就會回來。

    基差交易案例分析更新時間:2022-05-18 08:39:25
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